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 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED A DIS | | Compartiment du fonds | SISF | Devise | EUR | Dates | | Placeur | Schroder Investment Mgt Eur Sa | Pays | LUX | Lancement | 04/12/2009 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Oblig inter couvertes EUR | Isin | LU0471239094 | | Catégorie Rating | Oblig inter couvertes EUR | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Obligations internationales |
| | | | | Type : | Obligations internationales |
| | | | | | Cat : | Oblig inter couvertes EUR |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 16/05/2024 | | VL | 82.56 | | Variation | 0.16 | | Devise | EUR | | Actif (en fin de mois) | 6.148 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Schroder Investment Mgt Eur Sa | | Dépositaire | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | | Couverture risque de change |
| | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 1.00% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise AUT |  | | Commercialise BEL | | | Commercialise CHE | | | Commercialise DEU | | | Commercialise ESP | | | Commercialise FRA | | | Commercialise GBR | | | Commercialise ITA | | | Commercialise LUX | | | Commercialise NLD | |
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| | | | | | Dernier Dividende | | Date | 28/03/2024 | | Montant Net | 1.07 | | Montant Brut | 1.07 |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 3.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
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